Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 10 maja
2021 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
którego Emitent jest jedynym uczestnikiem ("Fundusz") dwa żądania
wykupu obejmujące łącznie 142.866 Certyfikatów Inwestycyjnych
Funduszu o łącznej wartości w przybliżeniu ok. 16.680.00 zł (szesnaście
milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym:
1) żądanie wykupu 84.161 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i D,
o łącznej wartości w przybliżeniu ok. 9.826.000,00 zł, których wykup i
umorzenie nastąpią poprzez dokonanie wypłat środków na rzecz
Emitenta,
2) żądanie wykupu 58.705 sztuk Certyfikatów Inwestycyjnych serii B i D,
o łącznej wartości w przybliżeniu ok. 6.854,000,00 zł, których wykup i
umorzenie nastąpią bez dokonywania wypłaty na rzecz Emitenta, w
zamian za umorzenie przez Fundusz istniejących na dzień wykupu
zobowiązań Emitenta wobec Funduszu.

Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, który
został ustalony przez Zgromadzenie Inwestorów na dzień 13 maja 2021
roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena wykupu Certyfikatu
Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na Certyfikat Inwestycyjny
według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd dopiero po Dniu Wyceny
będzie znana ostateczna wartość certyfikatów podlegających wykupowi.
Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne podlegają umorzeniu z mocy
prawa.

 
Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu