Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 29
marca 2021 roku Emitent przesłał do IPOPEMA Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych będącym podmiotem zarządzającym funduszem KREOS
Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
którego Emitent jest jedynym uczestnikiem ("Fundusz") żądanie wykupu
17.752 sztuk certyfikatów inwestycyjnych Funduszu serii E. Łączna
wartość certyfikatów, których będzie dotyczył wykup wynosi w
przybliżeniu ok. 2 mln zł (dwa miliony złotych). Wykup i umorzenie
certyfikatów inwestycyjnych nastąpi bez dokonywania wypłaty na rzecz
Emitenta, w zamian za umorzenie przez Fundusz części istniejących na
dzień wykupu zobowiązań Emitenta wobec Funduszu.
Zgodnie ze Statutem Funduszu wykup następuje w Dniu Wykupu, czyli w
dniu 31 marca 2021 roku będącym jednocześnie Dniem Wyceny. Cena
wykupu Certyfikatu Inwestycyjnego jest równa WAN przypadającej na
Certyfikat Inwestycyjny według wyceny aktywów z Dnia Wykupu. Stąd
dopiero po Dniu Wyceny będzie znana ostateczna wartość certyfikatów
podlegających wykupowi. Z chwilą wykupu certyfikaty inwestycyjne
podlegają umorzeniu z mocy prawa.

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 MAR

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu